富国安丰60天持有期债券发起式A (023507.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理刘爱民朱征星基金类型债券型成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0364元 (2026-08-27) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-08-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.59% (1815 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国安丰60天持有期债券发起式C |
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富国安丰60天持有期债券发起式A(023507) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-08-26 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-08-25 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-08-24 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-08-21 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-08-20 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-08-19 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-08-18 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-08-17 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-08-14 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-08-13 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-08-12 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-08-11 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-08-10 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-08-07 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-08-06 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-08-05 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-08-04 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-08-03 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-07-31 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-07-30 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-07-29 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-07-28 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-07-27 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-07-24 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-07-23 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-07-22 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-07-21 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-07-20 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-07-17 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-07-16 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-07-15 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-07-14 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-07-13 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-07-10 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-07-09 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-07-08 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-07-07 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-07-06 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-07-03 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-07-02 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-07-01 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-06-30 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-06-29 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-06-26 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-06-25 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-06-24 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-06-23 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-06-22 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-06-18 | 1.0303元 | 1.0303元 |