富国安丰60天持有期债券发起式A (023507.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理刘爱民朱征星基金类型债券型成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0319元 (2026-07-10) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (2809 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国安丰60天持有期债券发起式C |
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富国安丰60天持有期债券发起式A(023507) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-07-09 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-07-08 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-07-07 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-07-06 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-07-03 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-07-02 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-07-01 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-06-30 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-06-29 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-06-26 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-06-25 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-06-24 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-06-23 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-06-22 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-06-18 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-06-17 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-06-16 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-06-15 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-06-12 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-06-11 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-06-10 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-06-09 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-06-08 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-06-05 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-06-04 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-06-03 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-06-02 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-06-01 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-05-29 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-05-28 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-05-27 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-05-26 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-05-25 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-05-22 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-05-21 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-05-20 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-05-19 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-05-18 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-05-15 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-05-14 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-05-13 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-05-12 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-05-11 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-05-08 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-05-07 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-05-06 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-04-30 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-04-29 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-04-28 | 1.0239元 | 1.0239元 |