富国安丰60天持有期债券发起式A (023507.jj ) 富国基金管理有限公司申	基金经理刘爱民朱征星基金类型债券型成立日期2025-08-22总资产规模1,183.08万元 (2026-03-31) 基金净值1.0235元 (2026-04-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.35% (5318 / 7262)
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富国安丰60天持有期债券发起式A(023507) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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富国安丰60天持有期债券发起式A.(023507) 历史总基金份额和总规模曲线图

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富国安丰60天持有期债券发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.02元	1,183.08万	1,160.79万元	--
2025-12-31	1.01元	1,318.07万	1,298.98万元	--
2025-08-20	--	--	1,019.72万元	--