富国安丰60天持有期债券发起式A (023507.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-08-22基金净值1.0147元 (2025-12-31) 基金经理刘爱民朱征星管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-01) 成立以来分红再投入年化收益率1.47% (6177 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国安丰60天持有期债券发起式C |
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富国安丰60天持有期债券发起式A(023507) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2025-12-30 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2025-12-29 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2025-12-26 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2025-12-25 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2025-12-24 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2025-12-23 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2025-12-22 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2025-12-19 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2025-12-18 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2025-12-17 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2025-12-16 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2025-12-15 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2025-12-12 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2025-12-11 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2025-12-10 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2025-12-09 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2025-12-08 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2025-12-05 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2025-12-04 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2025-12-03 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2025-12-02 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2025-12-01 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2025-11-28 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2025-11-27 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2025-11-26 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2025-11-25 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2025-11-24 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2025-11-21 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2025-11-20 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2025-11-19 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2025-11-18 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2025-11-17 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2025-11-14 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2025-11-13 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2025-11-12 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2025-11-11 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2025-11-10 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2025-11-07 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2025-11-06 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2025-11-05 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2025-11-04 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2025-11-03 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2025-10-31 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2025-10-30 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2025-10-29 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2025-10-28 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2025-10-27 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2025-10-24 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2025-10-23 | 1.0126元 | 1.0126元 |