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净值&收盘价
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概况
announcement
富国安丰60天持有期债券发起式A
(023507.jj )
富国基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2025-08-22
基金净值
1.0147
元
(
2025-12-31
)
基金经理
刘爱民
朱征星
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2025-09-01
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.47%
(6173 / 7191)
相关基金:
主从基金:
富国安丰60天持有期债券发起式C
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富国安丰60天持有期债券发起式A(023507) - 基金投资策略和运作
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