兴银中证港股通科技ETF发起式联接C (023506.jj ) HKC科技 (半年) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理林学晨李浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8575元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-02) 成立以来分红再投入年化收益率-10.94% (5585 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银中证港股通科技ETF发起式联接(023505)目标基金: 兴银中证港股通科技ETF(513560) |
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兴银中证港股通科技ETF发起式联接C(023506) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2026-07-23 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2026-07-22 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2026-07-21 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2026-07-20 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2026-07-17 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2026-07-16 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2026-07-15 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2026-07-14 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2026-07-13 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2026-07-10 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2026-07-09 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2026-07-08 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2026-07-07 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2026-07-06 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2026-07-03 | 0.8362元 | 0.8362元 |
| 2026-07-02 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2026-07-01 | 0.8317元 | 0.8317元 |
| 2026-06-30 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2026-06-29 | 0.8204元 | 0.8204元 |
| 2026-06-26 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2026-06-25 | 0.8302元 | 0.8302元 |
| 2026-06-24 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2026-06-23 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2026-06-22 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2026-06-18 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2026-06-17 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2026-06-16 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2026-06-15 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2026-06-12 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2026-06-11 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2026-06-10 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2026-06-09 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2026-06-08 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2026-06-05 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2026-06-04 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2026-06-03 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2026-06-02 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-06-01 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2026-05-29 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2026-05-28 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2026-05-27 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2026-05-26 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2026-05-25 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2026-05-22 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2026-05-21 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2026-05-20 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2026-05-19 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2026-05-18 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2026-05-15 | 0.9172元 | 0.9172元 |