兴银中证港股通科技ETF发起式联接C (023506.jj ) HKC科技 (半年) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理林学晨李浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8981元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-02) 成立以来分红再投入年化收益率-8.60% (5543 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银中证港股通科技ETF发起式联接(023505)目标基金: 兴银中证港股通科技ETF(513560) |
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兴银中证港股通科技ETF发起式联接C(023506) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2026-06-04 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2026-06-03 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2026-06-02 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-06-01 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2026-05-29 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2026-05-28 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2026-05-27 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2026-05-26 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2026-05-25 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2026-05-22 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2026-05-21 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2026-05-20 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2026-05-19 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2026-05-18 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2026-05-15 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2026-05-14 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2026-05-13 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-05-12 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2026-05-11 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-05-08 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-05-07 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-05-06 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-04-30 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2026-04-29 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2026-04-28 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2026-04-27 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2026-04-24 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2026-04-23 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2026-04-22 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2026-04-21 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-04-20 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-04-17 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-04-16 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-04-15 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-04-14 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2026-04-13 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2026-04-10 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2026-04-09 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2026-04-08 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2026-04-07 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2026-04-03 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2026-04-02 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2026-04-01 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2026-03-31 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2026-03-30 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2026-03-27 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2026-03-26 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2026-03-25 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2026-03-24 | 0.9093元 | 0.9093元 |