兴银中证港股通科技ETF发起式联接C
(023506.jj ) HKC科技 (半年) 兴银基金管理有限责任公司申		基金经理林学晨李浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-28总资产规模1.60亿元 (2026-03-31) 基金净值0.9064元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-02) 成立以来分红再投入年化收益率-8.14% (5564 / 5914)
相关基金: 主从基金: 兴银中证港股通科技ETF发起式联接(023505)目标基金: 兴银中证港股通科技ETF(513560)
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兴银中证港股通科技ETF发起式联接C(023506) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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兴银中证港股通科技ETF发起式联接C.(023506) 历史总基金份额和总规模曲线图

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兴银中证港股通科技ETF发起式联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-310.89元1.60亿1.81亿元--
2025-12-311.01元1.12亿1.11亿元--
2025-09-301.22元1.43亿1.17亿元--
2025-06-301.02元3,836.04万3,775.26万元--

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