兴银中证港股通科技ETF发起式联接C (023506.jj ) HKC科技 (半年) 申 | 基金经理林学晨李浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8244元 (2026-09-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.27% (5842 / 6282) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A目标基金: 兴银中证港股通科技ETF |
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兴银中证港股通科技ETF发起式联接C(023506) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 0.8244元 | 0.8244元 |
| 2026-09-16 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2026-09-15 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2026-09-14 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2026-09-11 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2026-09-10 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2026-09-09 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2026-09-08 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2026-09-07 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2026-09-04 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2026-09-03 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2026-09-02 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2026-09-01 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2026-08-31 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2026-08-28 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2026-08-27 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2026-08-26 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2026-08-25 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2026-08-24 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2026-08-21 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2026-08-20 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2026-08-19 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2026-08-18 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2026-08-17 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2026-08-14 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2026-08-13 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2026-08-12 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2026-08-11 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2026-08-10 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2026-08-07 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2026-08-06 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2026-08-05 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2026-08-04 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2026-08-03 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2026-07-31 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2026-07-30 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2026-07-29 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2026-07-28 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2026-07-27 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2026-07-24 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2026-07-23 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2026-07-22 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2026-07-21 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2026-07-20 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2026-07-17 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2026-07-16 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2026-07-15 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2026-07-14 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2026-07-13 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2026-07-10 | 0.8684元 | 0.8684元 |