安信中证A500指数增强C (023502.jj ) 中证A500 (半年) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理施荣盛基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2165元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率17.22% (1087 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信中证A500指数增强(023501) |
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安信中证A500指数增强C(023502) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-07-23 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-07-22 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-07-21 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-07-20 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-07-17 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-07-16 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-07-15 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-07-14 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-07-13 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-07-10 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-07-09 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2026-07-08 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-07-07 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2026-07-06 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2026-07-03 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2026-07-02 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2026-07-01 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2026-06-30 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2026-06-29 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2026-06-26 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2026-06-25 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2026-06-24 | 1.4294元 | 1.4294元 |
| 2026-06-23 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2026-06-22 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2026-06-18 | 1.4097元 | 1.4097元 |
| 2026-06-17 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2026-06-16 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2026-06-15 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2026-06-12 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2026-06-11 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2026-06-10 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2026-06-09 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2026-06-08 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-06-05 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2026-06-04 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2026-06-03 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2026-06-02 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2026-06-01 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2026-05-29 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2026-05-28 | 1.4091元 | 1.4091元 |
| 2026-05-27 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2026-05-26 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2026-05-25 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2026-05-22 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-05-21 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-05-20 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-05-19 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2026-05-18 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2026-05-15 | 1.3940元 | 1.3940元 |