安信中证A500指数增强C (023502.jj ) 中证A500 (半年) 安信基金管理有限责任公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模1.03亿元 (2025-12-31) 基金净值1.3264元 (2026-03-13) 基金经理施荣盛管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率32.64% (581 / 5703)
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安信中证A500指数增强C(023502) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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安信中证A500指数增强C.(023502) 历史总基金份额和总规模曲线图

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安信中证A500指数增强C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.25元	1.03亿	8,267.12万元	--
2025-09-30	1.20元	1.14亿	9,494.74万元	--
2025-06-30	1.03元	3,791.87万	3,687.15万元	--