安信中证A500指数增强C (023502.jj ) 中证A500 (半年) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3264元 (2026-03-13) 基金经理施荣盛管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率32.64% (581 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信中证A500指数增强A |
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安信中证A500指数增强C(023502) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2026-03-12 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2026-03-11 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-03-10 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-03-09 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2026-03-06 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2026-03-05 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-03-04 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-03-03 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-03-02 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2026-02-27 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2026-02-26 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2026-02-25 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2026-02-24 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2026-02-13 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2026-02-12 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2026-02-11 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-02-10 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-02-09 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-02-06 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-02-05 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-02-04 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-02-03 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-02-02 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-01-30 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2026-01-29 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-01-28 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-01-27 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-01-26 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-01-23 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2026-01-22 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2026-01-21 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2026-01-20 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-01-19 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-01-16 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-01-15 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-01-14 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-01-13 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-01-12 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-01-09 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-01-08 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-01-07 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-01-06 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2026-01-05 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2025-12-31 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2025-12-30 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2025-12-29 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2025-12-26 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2025-12-25 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2025-12-24 | 1.2464元 | 1.2464元 |