安信中证A500指数增强C (023502.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理施荣盛基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2423元 (2026-09-04) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.48% (977 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信中证A500指数增强A |
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安信中证A500指数增强C(023502) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-09-03 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-09-02 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-09-01 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-08-31 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-08-28 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-08-27 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-08-26 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-08-25 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-08-24 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-08-21 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-08-20 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-08-19 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-08-18 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-08-17 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-08-14 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-08-13 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-08-12 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-08-11 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-08-10 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-08-07 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-08-06 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-08-05 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-08-04 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-08-03 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-07-31 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-07-30 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-07-29 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-07-28 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-07-27 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-07-24 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-07-23 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-07-22 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-07-21 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-07-20 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-07-17 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-07-16 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-07-15 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-07-14 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-07-13 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-07-10 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-07-09 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2026-07-08 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-07-07 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2026-07-06 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2026-07-03 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2026-07-02 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2026-07-01 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2026-06-30 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2026-06-29 | 1.3904元 | 1.3904元 |