安信中证A500指数增强C (023502.jj ) 中证A500 (半年) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理施荣盛基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3948元 (2026-05-19) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率37.17% (618 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信中证A500指数增强(023501) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
安信中证A500指数增强C(023502) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2026-05-18 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2026-05-15 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-05-14 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2026-05-13 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2026-05-12 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2026-05-11 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2026-05-08 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2026-05-07 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-05-06 | 1.4115元 | 1.4115元 |
| 2026-04-30 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-04-29 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2026-04-28 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2026-04-27 | 1.3769元 | 1.3769元 |
| 2026-04-24 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2026-04-23 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2026-04-22 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2026-04-21 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2026-04-20 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2026-04-17 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2026-04-16 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2026-04-15 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-04-14 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2026-04-13 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-04-10 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2026-04-09 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2026-04-08 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-04-07 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-04-03 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-04-02 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-04-01 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-03-31 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-03-30 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-03-27 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-03-26 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-03-25 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-03-24 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-03-23 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-03-20 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-03-19 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-03-18 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2026-03-17 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-03-16 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-03-13 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2026-03-12 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2026-03-11 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-03-10 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-03-09 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2026-03-06 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2026-03-05 | 1.3168元 | 1.3168元 |