安信中证A500指数增强C (023502.jj ) 中证A500 (半年) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3033元 (2026-01-12) 基金经理施荣盛管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率30.33% (865 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信中证A500指数增强A |
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安信中证A500指数增强C(023502) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-01-09 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-01-08 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-01-07 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-01-06 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2026-01-05 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2025-12-31 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2025-12-30 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2025-12-29 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2025-12-26 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2025-12-25 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2025-12-24 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2025-12-23 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2025-12-22 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2025-12-19 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2025-12-18 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2025-12-17 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2025-12-16 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2025-12-15 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2025-12-12 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2025-12-11 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2025-12-10 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2025-12-09 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2025-12-08 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2025-12-05 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2025-12-04 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2025-12-03 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2025-12-02 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2025-12-01 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2025-11-28 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2025-11-27 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2025-11-26 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2025-11-25 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2025-11-24 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2025-11-21 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2025-11-20 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2025-11-19 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2025-11-18 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2025-11-17 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2025-11-14 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2025-11-13 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2025-11-12 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2025-11-11 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2025-11-10 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2025-11-07 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2025-11-06 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2025-11-05 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2025-11-04 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2025-11-03 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2025-10-31 | 1.2127元 | 1.2127元 |