安信中证A500指数增强C (023502.jj ) 中证A500 (半年) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3016元 (2026-01-16) 基金经理施荣盛管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率30.16% (834 / 5563) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信中证A500指数增强A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
安信中证A500指数增强C(023502) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |