安信中证A500指数增强C (023502.jj ) 中证A500 (半年) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3016元 (2026-01-16) 基金经理施荣盛管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率30.16% (827 / 5575) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信中证A500指数增强A |
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安信中证A500指数增强C(023502) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.57亿 | 90.29% |
| (其中) 股票 | 1.57亿 | 90.29% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,452.80万 | 8.38% |
| 3 | 其他资产 | 230.28万 | 1.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,014.18万 | 52.01% |
| 金融业 | 1,969.90万 | 11.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,067.56万 | 6.16% |
| 采矿业 | 700.82万 | 4.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 383.80万 | 2.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 381.70万 | 2.20% |
| 批发和零售业 | 357.59万 | 2.06% |
| 建筑业 | 241.18万 | 1.39% |
| 科学研究和技术服务业 | 213.80万 | 1.23% |
| 租赁和商务服务业 | 209.82万 | 1.21% |
| 房地产业 | 163.99万 | 0.95% |
| 农、林、牧、渔业 | 56.41万 | 0.33% |
| 文化、体育和娱乐业 | 48.63万 | 0.28% |
| 卫生和社会工作 | 26.95万 | 0.16% |
| 住宿和餐饮业 | 21.14万 | 0.12% |
| 教育 | 6.62万 | 0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.25万 | 0.01% |
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