新华中证A500指数增强A (023494.jj ) 中证A500 (半年) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理邓岳基金类型指数型基金成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1998元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率399.18% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.46% (976 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华中证A500指数增强C |
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新华中证A500指数增强A(023494) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-07-23 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-07-22 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-07-21 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-07-20 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-07-17 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-07-16 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-07-15 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-07-14 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-07-13 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-07-10 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-07-09 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-07-08 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-07-07 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-07-06 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-07-03 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-07-02 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-07-01 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-06-30 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-06-29 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-06-26 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-06-25 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-06-24 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-06-23 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-06-22 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-06-18 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-06-17 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-06-16 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-06-15 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-06-12 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-06-11 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-06-10 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-06-09 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-06-08 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-06-05 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-06-04 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-06-03 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-06-02 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-06-01 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-05-29 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-05-28 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-05-27 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-05-26 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-05-25 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-05-22 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-05-21 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-05-20 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-05-19 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-05-18 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-05-15 | 1.2287元 | 1.2287元 |