新华中证A500指数增强A (023494.jj ) 中证A500 (半年) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理邓岳基金类型指数型基金成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2131元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率399.18% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.28% (1070 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华中证A500指数增强C |
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新华中证A500指数增强A(023494) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,771.52万 | 93.25% |
| (其中) 股票 | 5,771.52万 | 93.25% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 348.21万 | 5.63% |
| 3 | 其他资产 | 69.42万 | 1.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,689.31万 | 59.61% |
| 金融业 | 548.27万 | 8.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 185.85万 | 3.00% |
| 采矿业 | 158.23万 | 2.56% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 113.52万 | 1.83% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 104.58万 | 1.69% |
| 批发和零售业 | 67.37万 | 1.09% |
| 建筑业 | 38.93万 | 0.63% |
| 租赁和商务服务业 | 28.07万 | 0.45% |
| 住宿和餐饮业 | 12.41万 | 0.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12.19万 | 0.20% |
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