新华中证A500指数增强A (023494.jj ) 中证A500 (半年) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1945元 (2026-01-26) 基金经理邓岳管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率19.45% (1556 / 5606) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华中证A500指数增强C |
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新华中证A500指数增强A(023494) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,874.21万 | 92.69% |
| (其中) 股票 | 5,874.21万 | 92.69% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 409.91万 | 6.47% |
| 3 | 其他资产 | 53.58万 | 0.85% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,243.86万 | 51.18% |
| 金融业 | 767.65万 | 12.11% |
| 采矿业 | 248.93万 | 3.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 246.49万 | 3.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 85.43万 | 1.35% |
| 建筑业 | 83.05万 | 1.31% |
| 批发和零售业 | 63.08万 | 1.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 53.20万 | 0.84% |
| 房地产业 | 49.45万 | 0.78% |
| 租赁和商务服务业 | 47.82万 | 0.75% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20.94万 | 0.33% |
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