新华中证A500指数增强A (023494.jj ) 中证A500 (半年) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理邓岳基金类型指数型基金成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2412元 (2026-05-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率399.18% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率24.12% (1207 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华中证A500指数增强C |
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新华中证A500指数增强A(023494) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,305.52万 | 92.79% |
| (其中) 股票 | 6,305.52万 | 92.79% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 478.57万 | 7.04% |
| 3 | 其他资产 | 11.09万 | 0.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,462.75万 | 50.96% |
| 金融业 | 761.92万 | 11.21% |
| 采矿业 | 421.71万 | 6.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 244.44万 | 3.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 122.00万 | 1.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 101.73万 | 1.50% |
| 建筑业 | 91.98万 | 1.35% |
| 批发和零售业 | 85.35万 | 1.26% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 75.70万 | 1.11% |
| 租赁和商务服务业 | 47.16万 | 0.69% |
| 房地产业 | 46.41万 | 0.68% |
| 科学研究和技术服务业 | 45.13万 | 0.66% |
| 农、林、牧、渔业 | 20.79万 | 0.31% |
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