新华中证A500指数增强A (023494.jj ) 中证A500 (半年) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理邓岳基金类型指数型基金成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2230元 (2026-04-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率399.18% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率22.30% (1110 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华中证A500指数增强C |
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新华中证A500指数增强A(023494) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-04-23 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-04-22 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-04-21 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-04-20 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-04-17 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-04-16 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-04-15 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-04-14 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-04-13 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-04-10 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-04-09 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-04-08 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-04-07 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-04-03 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-04-02 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-04-01 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-03-31 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-03-30 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-03-27 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-03-26 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-03-25 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-03-24 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-03-23 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-03-20 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-03-19 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-03-18 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-03-17 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-03-16 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-03-13 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-03-12 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-03-11 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-03-10 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-03-09 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-03-06 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-03-05 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-03-04 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-03-03 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-03-02 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-02-27 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-02-26 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-02-25 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-02-24 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-02-13 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-02-12 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-02-11 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-02-10 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-02-09 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-02-06 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-02-05 | 1.1772元 | 1.1772元 |