新华中证A500指数增强A (023494.jj ) 中证A500 (半年) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1073元 (2025-12-05) 基金经理邓岳管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-07-01) 成立以来分红再投入年化收益率10.73% (2062 / 5447) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华中证A500指数增强C |
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新华中证A500指数增强A(023494) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2025-12-04 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2025-12-03 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2025-12-02 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2025-12-01 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2025-11-28 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2025-11-27 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2025-11-26 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2025-11-25 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2025-11-24 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2025-11-21 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2025-11-20 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2025-11-19 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2025-11-18 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2025-11-17 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2025-11-14 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2025-11-13 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2025-11-12 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2025-11-11 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2025-11-10 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2025-11-07 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2025-11-06 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2025-11-05 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2025-11-04 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2025-11-03 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2025-10-31 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2025-10-30 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2025-10-29 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2025-10-28 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2025-10-27 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2025-10-24 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2025-10-23 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2025-10-22 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2025-10-21 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2025-10-20 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2025-10-17 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2025-10-16 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2025-10-15 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2025-10-14 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2025-10-13 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2025-10-10 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2025-10-09 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2025-09-30 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2025-09-29 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2025-09-26 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2025-09-25 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2025-09-24 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2025-09-23 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2025-09-22 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2025-09-19 | 1.0774元 | 1.0774元 |