新华中证A500指数增强A (023494.jj ) 中证A500 (半年) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1945元 (2026-01-26) 基金经理邓岳管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率19.45% (1556 / 5606) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华中证A500指数增强C |
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新华中证A500指数增强A(023494) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-01-23 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-01-22 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-01-21 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-01-20 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-01-19 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-01-16 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-01-15 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-01-14 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-01-13 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-01-12 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-01-09 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-01-08 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-01-07 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-01-06 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-01-05 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2025-12-31 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2025-12-30 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2025-12-29 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2025-12-26 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2025-12-25 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2025-12-24 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2025-12-23 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2025-12-22 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2025-12-19 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2025-12-18 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2025-12-17 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2025-12-16 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2025-12-15 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2025-12-12 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2025-12-11 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2025-12-10 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2025-12-09 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2025-12-08 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2025-12-05 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2025-12-04 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2025-12-03 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2025-12-02 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2025-12-01 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2025-11-28 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2025-11-27 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2025-11-26 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2025-11-25 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2025-11-24 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2025-11-21 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2025-11-20 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2025-11-19 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2025-11-18 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2025-11-17 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2025-11-14 | 1.1206元 | 1.1206元 |