新华中证A500指数增强A (023494.jj ) 中证A500 (半年) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理邓岳基金类型指数型基金成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2524元 (2026-06-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率399.18% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率25.24% (1091 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华中证A500指数增强C |
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新华中证A500指数增强A(023494) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-06-16 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-06-15 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-06-12 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-06-11 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-06-10 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-06-09 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-06-08 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-06-05 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-06-04 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-06-03 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-06-02 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-06-01 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-05-29 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-05-28 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-05-27 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-05-26 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-05-25 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-05-22 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-05-21 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-05-20 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-05-19 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-05-18 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-05-15 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-05-14 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-05-13 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-05-12 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-05-11 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-05-08 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-05-07 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-05-06 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-04-30 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-04-29 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-04-28 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-04-27 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-04-24 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-04-23 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-04-22 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-04-21 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-04-20 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-04-17 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-04-16 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-04-15 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-04-14 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-04-13 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-04-10 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-04-09 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-04-08 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-04-07 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-04-03 | 1.1391元 | 1.1391元 |