新华中证A500指数增强A (023494.jj ) 中证A500 (半年) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理邓岳基金类型指数型基金成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2131元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率399.18% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.28% (1070 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华中证A500指数增强C |
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新华中证A500指数增强A(023494) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-08-20 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-08-19 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-08-18 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-08-17 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-08-14 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-08-13 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-08-12 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-08-11 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-08-10 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-08-07 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-08-06 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-08-05 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-08-04 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-08-03 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-07-31 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-07-30 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-07-29 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-07-28 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-07-27 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-07-24 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-07-23 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-07-22 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-07-21 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-07-20 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-07-17 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-07-16 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-07-15 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-07-14 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-07-13 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-07-10 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-07-09 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-07-08 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-07-07 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-07-06 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-07-03 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-07-02 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-07-01 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-06-30 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-06-29 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-06-26 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-06-25 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-06-24 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-06-23 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-06-22 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-06-18 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-06-17 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-06-16 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-06-15 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-06-12 | 1.2111元 | 1.2111元 |