新华中证A500指数增强A (023494.jj ) 中证A500 (半年) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理邓岳基金类型指数型基金成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0941元 (2026-10-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率528.06% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.21% (2294 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华中证A500指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
新华中证A500指数增强A(023494) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-10-09 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-10-08 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-09-30 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-09-29 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-09-28 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-09-24 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-09-23 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-09-22 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-09-21 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-09-18 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-09-17 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-09-16 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-09-15 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-09-14 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-09-11 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-09-10 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-09-09 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-09-08 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-09-07 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-09-04 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-09-03 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-09-02 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-09-01 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-08-31 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-08-28 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-08-27 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-08-26 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-08-25 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-08-24 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-08-21 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-08-20 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-08-19 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-08-18 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-08-17 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-08-14 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-08-13 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-08-12 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-08-11 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-08-10 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-08-07 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-08-06 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-08-05 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-08-04 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-08-03 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-07-31 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-07-30 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-07-29 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-07-28 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-07-27 | 1.2144元 | 1.2144元 |