新华中证A500指数增强A (023494.jj ) 中证A500 (半年) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理邓岳基金类型指数型基金成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0915元 (2026-10-13) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率528.06% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.00% (2339 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华中证A500指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
新华中证A500指数增强A(023494) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 25.37万元 | 0.80% | 3.17万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 52.27万元 | 0.80% | 6.53万元 | 0.10% |
| 2025-12-25 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2025-07-01 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |