中金中证A500ETF联接A (023483.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理刘重晋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2397元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率17.36% (106 / 1579) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证A500ETF联接C目标基金: 中金中证A500ETF(512080) |
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中金中证A500ETF联接A(023483) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-07-23 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-07-22 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-07-21 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-07-20 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-07-17 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-07-16 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-07-15 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-07-14 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-07-13 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-07-10 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-07-09 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2026-07-08 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-07-07 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-07-06 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-07-03 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-07-02 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-07-01 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2026-06-30 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2026-06-29 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2026-06-26 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-06-25 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-06-24 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2026-06-23 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2026-06-22 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2026-06-18 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2026-06-17 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2026-06-16 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-06-15 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-06-12 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-06-11 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-06-10 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-06-09 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-06-08 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-06-05 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-06-04 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2026-06-03 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-06-02 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2026-06-01 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-05-29 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2026-05-28 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-05-27 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2026-05-26 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2026-05-25 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-05-22 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2026-05-21 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-05-20 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2026-05-19 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2026-05-18 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-05-15 | 1.3095元 | 1.3095元 |