中金中证A500ETF联接A (023483.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理刘重晋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3169元 (2026-07-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率23.92% (124 / 1529) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证A500ETF联接C目标基金: 中金中证A500ETF(512080) |
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中金中证A500ETF联接A(023483) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.02亿 | 91.72% |
| 2 | 固定收益投资 | 676.63万 | 6.07% |
| (其中) 债券 | 676.63万 | 6.07% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 236.72万 | 2.12% |
| 4 | 其他资产 | 8.73万 | 0.08% |
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