中金中证A500ETF联接A (023483.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理刘重晋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2196元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.63% (143 / 1620) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证A500ETF联接C目标基金: 中金中证A500ETF |
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中金中证A500ETF联接A(023483) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 9,017.70万 | 91.55% |
| 2 | 固定收益投资 | 515.66万 | 5.23% |
| (其中) 债券 | 515.66万 | 5.23% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 300.20万 | 3.05% |
| 4 | 其他资产 | 17.00万 | 0.17% |
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