中金中证A500ETF联接A (023483.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2284元 (2026-04-09) 基金经理刘重晋管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-03) 持仓换手率74.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.62% (74 / 1421) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证A500ETF联接C目标基金: 中金中证A500ETF |
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中金中证A500ETF联接A(023483) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 1.88万元 | 0.15% | 6,253.00元 | 0.05% |