中金中证A500ETF联接A
(023483.jj ) 中证A500 (半年) 申		基金经理刘重晋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-21总资产规模1,215.51万元 (2026-03-31) 基金净值1.2923元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-03) 持仓换手率74.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.03% (82 / 1445)
相关基金: 主从基金: 中金中证A500ETF联接C目标基金: 中金中证A500ETF(512080)
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中金中证A500ETF联接A(023483) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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中金中证A500ETF联接A.(023483) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中金中证A500ETF联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.19元1,215.51万1,017.67万元--
2025-12-311.22元1,066.39万876.24万元--
2025-09-301.21元1,116.19万919.36万元--
2025-06-301.01元1,197.08万1,184.41万元--
2025-03-211.00元1,463.43万1,463.43万元--

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