中金中证A500ETF联接A (023483.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2573元 (2026-02-13) 基金经理刘重晋管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率74.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.73% (81 / 1385) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证A500ETF联接C目标基金: 中金中证A500ETF |
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中金中证A500ETF联接A(023483) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-02-12 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-02-11 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-02-10 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-02-09 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-02-06 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-02-05 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-02-04 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-02-03 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-02-02 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-01-30 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-01-29 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-01-28 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-01-27 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-01-26 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-01-23 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-01-22 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-01-21 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-01-20 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-01-19 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-01-16 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-01-15 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-01-14 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-01-13 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-01-12 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-01-09 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-01-08 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-01-07 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-01-06 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-01-05 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2025-12-31 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2025-12-30 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2025-12-29 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2025-12-26 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2025-12-25 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2025-12-24 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2025-12-23 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2025-12-22 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2025-12-19 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2025-12-18 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2025-12-17 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2025-12-16 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2025-12-15 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2025-12-12 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2025-12-11 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2025-12-10 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2025-12-09 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2025-12-08 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2025-12-05 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2025-12-04 | 1.1805元 | 1.1805元 |