中金中证A500ETF联接A (023483.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理刘重晋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2196元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.63% (143 / 1620) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证A500ETF联接C目标基金: 中金中证A500ETF |
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中金中证A500ETF联接A(023483) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-09-03 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-09-02 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-09-01 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-08-31 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-08-28 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-08-27 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-08-26 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-08-25 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-08-24 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-08-21 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-08-20 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-08-19 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-08-18 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-08-17 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-08-14 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-08-13 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-08-12 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-08-11 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-08-10 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-08-07 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-08-06 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-08-05 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-08-04 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-08-03 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-07-31 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-07-30 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-07-29 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-07-28 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-07-27 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-07-24 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-07-23 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-07-22 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-07-21 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-07-20 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-07-17 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-07-16 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-07-15 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-07-14 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-07-13 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-07-10 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-07-09 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2026-07-08 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-07-07 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-07-06 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-07-03 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-07-02 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-07-01 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2026-06-30 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2026-06-29 | 1.3374元 | 1.3374元 |