中金中证A500ETF联接A (023483.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1895元 (2026-04-03) 基金经理刘重晋管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-03) 持仓换手率74.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.26% (92 / 1420) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证A500ETF联接C目标基金: 中金中证A500ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中金中证A500ETF联接A(023483) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-04-02 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-04-01 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-03-31 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-03-30 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-03-27 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-03-26 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-03-25 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-03-24 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-03-23 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-03-20 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-03-19 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-03-18 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-03-17 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-03-16 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-03-13 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-03-12 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-03-11 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-03-10 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-03-09 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-03-06 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-03-05 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-03-04 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-03-03 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-03-02 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-02-27 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-02-26 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-02-25 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-02-24 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-02-13 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-02-12 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-02-11 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-02-10 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-02-09 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-02-06 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-02-05 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-02-04 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-02-03 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-02-02 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-01-30 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-01-29 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-01-28 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-01-27 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-01-26 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-01-23 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-01-22 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-01-21 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-01-20 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-01-19 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-01-16 | 1.2669元 | 1.2669元 |