中金中证A500ETF联接A (023483.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理刘重晋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3116元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-03) 持仓换手率74.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.10% (100 / 1490) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证A500ETF联接C目标基金: 中金中证A500ETF(512080) |
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中金中证A500ETF联接A(023483) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2026-05-21 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-05-20 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2026-05-19 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2026-05-18 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-05-15 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2026-05-14 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2026-05-13 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-05-12 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-05-11 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-05-08 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-05-07 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-05-06 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2026-04-30 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-04-29 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-04-28 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-04-27 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-04-24 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-04-23 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-04-22 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-04-21 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-04-20 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-04-17 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-04-16 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-04-15 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-04-14 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-04-13 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-04-10 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-04-09 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-04-08 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-04-07 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-04-03 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-04-02 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-04-01 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-03-31 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-03-30 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-03-27 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-03-26 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-03-25 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-03-24 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-03-23 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-03-20 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-03-19 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-03-18 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-03-17 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-03-16 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-03-13 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-03-12 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-03-11 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-03-10 | 1.2661元 | 1.2661元 |