工银稳健丰裕30天持有债券A (023463.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申	基金经理谷青春基金类型债券型成立日期2025-11-07总资产规模9,867.55万元 (2026-06-30) 基金净值1.0152元 (2026-09-04) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.52% (6489 / 7466)
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工银稳健丰裕30天持有债券A(023463) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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工银稳健丰裕30天持有债券A.(023463) 历史总基金份额和总规模曲线图

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工银稳健丰裕30天持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.01元	9,867.55万	9,749.58万元	--
2026-03-31	1.01元	1.04亿	1.04亿元	--
2025-11-04	--	--	3.54亿元	--