工银稳健丰裕30天持有债券A (023463.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理谷青春基金类型债券型成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0152元 (2026-09-04) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.52% (6489 / 7466) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银稳健丰裕30天持有债券C |
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工银稳健丰裕30天持有债券A(023463) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-09-03 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-09-02 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-09-01 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-08-31 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-08-28 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-08-27 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-08-26 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-08-25 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-08-24 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-08-21 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-08-20 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-08-19 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-08-18 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-08-17 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-08-14 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-08-13 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-08-12 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-08-11 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-08-10 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-08-07 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-08-06 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-08-05 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-08-04 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-08-03 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-07-31 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-07-30 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-07-29 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-07-28 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-07-27 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-07-24 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-07-23 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-07-22 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-07-21 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-07-20 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-07-17 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-07-16 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-07-15 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-07-14 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-07-13 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-07-10 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-07-09 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-07-08 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-07-07 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-07-06 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-07-03 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-07-02 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-07-01 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-06-30 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-06-29 | 1.0121元 | 1.0121元 |