工银稳健丰裕30天持有债券A (023463.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理谷青春基金类型债券型成立日期2025-11-07基金净值1.0082元 (2026-04-10) 成立以来分红再投入年化收益率0.82% (6767 / 7227) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银稳健丰裕30天持有债券C |
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工银稳健丰裕30天持有债券A(023463) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-04-09 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-04-08 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-04-07 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-04-03 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-04-02 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-04-01 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-03-31 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-03-30 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-03-27 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-03-26 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-03-25 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-03-24 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-03-23 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-03-20 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-03-19 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-03-18 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-03-17 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-03-16 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-03-13 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-03-12 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-03-11 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-03-10 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-03-09 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-03-06 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-03-05 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-03-04 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-03-03 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-03-02 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-02-27 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-02-26 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-02-25 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-02-24 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-02-13 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-02-12 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-02-11 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-02-10 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-02-09 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-02-06 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-02-05 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-02-04 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-02-03 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-02-02 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-01-30 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-01-29 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-01-28 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-01-27 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-01-26 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-01-23 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-01-22 | 1.0030元 | 1.0030元 |