工银稳健丰裕30天持有债券A (023463.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理谷青春基金类型债券型成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0109元 (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.09% (6790 / 7295) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银稳健丰裕30天持有债券C |
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工银稳健丰裕30天持有债券A(023463) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.62亿 | 95.26% |
| (其中) 债券 | 1.62亿 | 95.26% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 353.75万 | 2.07% |
| 3 | 其他资产 | 454.12万 | 2.66% |
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