工银稳健丰裕30天持有债券A (023463.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理谷青春基金类型债券型成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0122元 (2026-07-07) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.22% (6694 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银稳健丰裕30天持有债券C |
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工银稳健丰裕30天持有债券A(023463) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.15% | 0.12% | 0.27% | 0.25% | 0.17% | 0.07% | 0.010% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.04% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 0.14% | 0.18% |