中欧中证人工智能主题指数发起A (023461.jj ) CS人工智 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2025-04-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9690元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率69.28% (78 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证人工智能主题指数发起C |
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中欧中证人工智能主题指数发起A(023461) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.9690元 | 1.9690元 |
| 2026-07-23 | 2.0027元 | 2.0027元 |
| 2026-07-22 | 2.0506元 | 2.0506元 |
| 2026-07-21 | 2.0768元 | 2.0768元 |
| 2026-07-20 | 1.9366元 | 1.9366元 |
| 2026-07-17 | 1.8953元 | 1.8953元 |
| 2026-07-16 | 2.0525元 | 2.0525元 |
| 2026-07-15 | 2.1031元 | 2.1031元 |
| 2026-07-14 | 2.1583元 | 2.1583元 |
| 2026-07-13 | 2.1226元 | 2.1226元 |
| 2026-07-10 | 2.1841元 | 2.1841元 |
| 2026-07-09 | 2.2492元 | 2.2492元 |
| 2026-07-08 | 2.1209元 | 2.1209元 |
| 2026-07-07 | 2.0941元 | 2.0941元 |
| 2026-07-06 | 2.1019元 | 2.1019元 |
| 2026-07-03 | 2.1146元 | 2.1146元 |
| 2026-07-02 | 2.1052元 | 2.1052元 |
| 2026-07-01 | 2.2445元 | 2.2445元 |
| 2026-06-30 | 2.2945元 | 2.2945元 |
| 2026-06-29 | 2.1799元 | 2.1799元 |
| 2026-06-26 | 2.1499元 | 2.1499元 |
| 2026-06-25 | 2.2481元 | 2.2481元 |
| 2026-06-24 | 2.1726元 | 2.1726元 |
| 2026-06-23 | 2.1191元 | 2.1191元 |
| 2026-06-22 | 2.1976元 | 2.1976元 |
| 2026-06-18 | 2.1756元 | 2.1756元 |
| 2026-06-17 | 2.0812元 | 2.0812元 |
| 2026-06-16 | 2.0319元 | 2.0319元 |
| 2026-06-15 | 2.0275元 | 2.0275元 |
| 2026-06-12 | 1.9192元 | 1.9192元 |
| 2026-06-11 | 1.9189元 | 1.9189元 |
| 2026-06-10 | 1.9648元 | 1.9648元 |
| 2026-06-09 | 2.0057元 | 2.0057元 |
| 2026-06-08 | 1.9420元 | 1.9420元 |
| 2026-06-05 | 2.0120元 | 2.0120元 |
| 2026-06-04 | 2.0818元 | 2.0818元 |
| 2026-06-03 | 2.0956元 | 2.0956元 |
| 2026-06-02 | 2.0318元 | 2.0318元 |
| 2026-06-01 | 1.9775元 | 1.9775元 |
| 2026-05-29 | 2.0260元 | 2.0260元 |
| 2026-05-28 | 2.1010元 | 2.1010元 |
| 2026-05-27 | 2.0644元 | 2.0644元 |
| 2026-05-26 | 2.1001元 | 2.1001元 |
| 2026-05-25 | 2.1145元 | 2.1145元 |
| 2026-05-22 | 2.0375元 | 2.0375元 |
| 2026-05-21 | 1.9887元 | 1.9887元 |
| 2026-05-20 | 2.0603元 | 2.0603元 |
| 2026-05-19 | 2.0516元 | 2.0516元 |
| 2026-05-18 | 2.0210元 | 2.0210元 |
| 2026-05-15 | 2.0083元 | 2.0083元 |