中欧中证人工智能主题指数发起A
(023461.jj ) CS人工智 (半年) 中欧基金管理有限公司申		基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2025-04-03总资产规模2.48亿元 (2026-06-30) 基金净值1.7065元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率116.83% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率43.22% (98 / 6373)
相关基金: 主从基金: 中欧中证人工智能主题指数发起C
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中欧中证人工智能主题指数发起A(023461) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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中欧中证人工智能主题指数发起A.(023461) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧中证人工智能主题指数发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-302.29元2.48亿1.08亿元--
2026-03-311.49元1.78亿1.20亿元--
2025-12-311.58元1.59亿1.01亿元--
2025-09-301.58元1.29亿8,162.28万元--
2025-06-301.02元6,093.60万5,947.29万元--
2025-04-02----7,129.63万元--

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