中欧中证人工智能主题指数发起A (023461.jj ) CS人工智 (半年) 中欧基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-04-03总资产规模1.29亿元 (2025-09-30) 基金净值1.5800元 (2025-12-31) 基金经理宋巍巍管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率134.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率59.61% (78 / 5510)
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中欧中证人工智能主题指数发起A(023461) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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中欧中证人工智能主题指数发起A.(023461) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧中证人工智能主题指数发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.58元	1.29亿	8,162.28万元	--
2025-06-30	1.02元	6,093.60万	5,947.29万元	--
2025-04-02	--	--	7,129.63万元	--