中欧中证人工智能主题指数发起A (023461.jj ) CS人工智 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2025-04-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9690元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率69.28% (78 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证人工智能主题指数发起C |
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中欧中证人工智能主题指数发起A(023461) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.44亿 | 90.49% |
| (其中) 股票 | 3.44亿 | 90.49% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,545.20万 | 4.06% |
| (其中) 债券 | 1,545.20万 | 4.06% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,591.01万 | 4.18% |
| 4 | 其他资产 | 482.01万 | 1.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.44亿 | 64.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,877.59万 | 25.97% |
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