中欧中证人工智能主题指数发起A (023461.jj ) CS人工智 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2025-04-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0644元 (2026-05-27) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 持仓换手率134.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率89.71% (67 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证人工智能主题指数发起C |
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中欧中证人工智能主题指数发起A(023461) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.27亿 | 92.12% |
| (其中) 股票 | 2.27亿 | 92.12% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,324.25万 | 5.37% |
| (其中) 债券 | 1,324.25万 | 5.37% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 462.25万 | 1.88% |
| 4 | 其他资产 | 155.09万 | 0.63% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.44亿 | 58.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,095.73万 | 32.85% |
| 建筑业 | 99.33万 | 0.40% |
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