中欧中证人工智能主题指数发起A (023461.jj ) CS人工智 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5945元 (2025-12-30) 基金经理宋巍巍管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率134.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率61.08% (75 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证人工智能主题指数发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧中证人工智能主题指数发起A(023461) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.5945元 | 1.5945元 |
| 2025-12-29 | 1.5739元 | 1.5739元 |
| 2025-12-26 | 1.5712元 | 1.5712元 |
| 2025-12-25 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2025-12-24 | 1.5717元 | 1.5717元 |
| 2025-12-23 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2025-12-22 | 1.5565元 | 1.5565元 |
| 2025-12-19 | 1.5212元 | 1.5212元 |
| 2025-12-18 | 1.5136元 | 1.5136元 |
| 2025-12-17 | 1.5399元 | 1.5399元 |
| 2025-12-16 | 1.4882元 | 1.4882元 |
| 2025-12-15 | 1.5243元 | 1.5243元 |
| 2025-12-12 | 1.5508元 | 1.5508元 |
| 2025-12-11 | 1.5341元 | 1.5341元 |
| 2025-12-10 | 1.5737元 | 1.5737元 |
| 2025-12-09 | 1.5691元 | 1.5691元 |
| 2025-12-08 | 1.5496元 | 1.5496元 |
| 2025-12-05 | 1.5049元 | 1.5049元 |
| 2025-12-04 | 1.5019元 | 1.5019元 |
| 2025-12-03 | 1.4886元 | 1.4886元 |
| 2025-12-02 | 1.5049元 | 1.5049元 |
| 2025-12-01 | 1.5148元 | 1.5148元 |
| 2025-11-28 | 1.4811元 | 1.4811元 |
| 2025-11-27 | 1.4759元 | 1.4759元 |
| 2025-11-26 | 1.4848元 | 1.4848元 |
| 2025-11-25 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2025-11-24 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2025-11-21 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2025-11-20 | 1.4588元 | 1.4588元 |
| 2025-11-19 | 1.4652元 | 1.4652元 |
| 2025-11-18 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2025-11-17 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2025-11-14 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2025-11-13 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2025-11-12 | 1.4817元 | 1.4817元 |
| 2025-11-11 | 1.4763元 | 1.4763元 |
| 2025-11-10 | 1.5105元 | 1.5105元 |
| 2025-11-07 | 1.5228元 | 1.5228元 |
| 2025-11-06 | 1.5529元 | 1.5529元 |
| 2025-11-05 | 1.5084元 | 1.5084元 |
| 2025-11-04 | 1.5187元 | 1.5187元 |
| 2025-11-03 | 1.5354元 | 1.5354元 |
| 2025-10-31 | 1.5338元 | 1.5338元 |
| 2025-10-30 | 1.5832元 | 1.5832元 |
| 2025-10-29 | 1.6189元 | 1.6189元 |
| 2025-10-28 | 1.6114元 | 1.6114元 |
| 2025-10-27 | 1.6132元 | 1.6132元 |
| 2025-10-24 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2025-10-23 | 1.5024元 | 1.5024元 |
| 2025-10-22 | 1.5158元 | 1.5158元 |