中欧中证人工智能主题指数发起A (023461.jj ) CS人工智 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2025-04-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0260元 (2026-05-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 持仓换手率134.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率86.09% (69 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证人工智能主题指数发起C |
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中欧中证人工智能主题指数发起A(023461) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 2.0260元 | 2.0260元 |
| 2026-05-28 | 2.1010元 | 2.1010元 |
| 2026-05-27 | 2.0644元 | 2.0644元 |
| 2026-05-26 | 2.1001元 | 2.1001元 |
| 2026-05-25 | 2.1145元 | 2.1145元 |
| 2026-05-22 | 2.0375元 | 2.0375元 |
| 2026-05-21 | 1.9887元 | 1.9887元 |
| 2026-05-20 | 2.0603元 | 2.0603元 |
| 2026-05-19 | 2.0516元 | 2.0516元 |
| 2026-05-18 | 2.0210元 | 2.0210元 |
| 2026-05-15 | 2.0083元 | 2.0083元 |
| 2026-05-14 | 2.0513元 | 2.0513元 |
| 2026-05-13 | 2.0896元 | 2.0896元 |
| 2026-05-12 | 2.0212元 | 2.0212元 |
| 2026-05-11 | 2.0063元 | 2.0063元 |
| 2026-05-08 | 1.9452元 | 1.9452元 |
| 2026-05-07 | 1.9565元 | 1.9565元 |
| 2026-05-06 | 1.9103元 | 1.9103元 |
| 2026-04-30 | 1.8448元 | 1.8448元 |
| 2026-04-29 | 1.7990元 | 1.7990元 |
| 2026-04-28 | 1.7840元 | 1.7840元 |
| 2026-04-27 | 1.8139元 | 1.8139元 |
| 2026-04-24 | 1.7965元 | 1.7965元 |
| 2026-04-23 | 1.8183元 | 1.8183元 |
| 2026-04-22 | 1.8318元 | 1.8318元 |
| 2026-04-21 | 1.7761元 | 1.7761元 |
| 2026-04-20 | 1.7931元 | 1.7931元 |
| 2026-04-17 | 1.7682元 | 1.7682元 |
| 2026-04-16 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2026-04-15 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2026-04-14 | 1.6976元 | 1.6976元 |
| 2026-04-13 | 1.6637元 | 1.6637元 |
| 2026-04-10 | 1.6532元 | 1.6532元 |
| 2026-04-09 | 1.6134元 | 1.6134元 |
| 2026-04-08 | 1.6197元 | 1.6197元 |
| 2026-04-07 | 1.5169元 | 1.5169元 |
| 2026-04-03 | 1.5018元 | 1.5018元 |
| 2026-04-02 | 1.4914元 | 1.4914元 |
| 2026-04-01 | 1.5376元 | 1.5376元 |
| 2026-03-31 | 1.4887元 | 1.4887元 |
| 2026-03-30 | 1.5211元 | 1.5211元 |
| 2026-03-27 | 1.5265元 | 1.5265元 |
| 2026-03-26 | 1.5298元 | 1.5298元 |
| 2026-03-25 | 1.5682元 | 1.5682元 |
| 2026-03-24 | 1.5287元 | 1.5287元 |
| 2026-03-23 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2026-03-20 | 1.5721元 | 1.5721元 |
| 2026-03-19 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2026-03-18 | 1.6025元 | 1.6025元 |
| 2026-03-17 | 1.5483元 | 1.5483元 |