中欧中证人工智能主题指数发起A (023461.jj ) CS人工智 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5721元 (2026-03-20) 基金经理宋巍巍管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率134.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率58.81% (63 / 5723) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证人工智能主题指数发起C |
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中欧中证人工智能主题指数发起A(023461) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.5721元 | 1.5721元 |
| 2026-03-19 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2026-03-18 | 1.6025元 | 1.6025元 |
| 2026-03-17 | 1.5483元 | 1.5483元 |
| 2026-03-16 | 1.5881元 | 1.5881元 |
| 2026-03-13 | 1.5751元 | 1.5751元 |
| 2026-03-12 | 1.5921元 | 1.5921元 |
| 2026-03-11 | 1.6064元 | 1.6064元 |
| 2026-03-10 | 1.6238元 | 1.6238元 |
| 2026-03-09 | 1.5927元 | 1.5927元 |
| 2026-03-06 | 1.6043元 | 1.6043元 |
| 2026-03-05 | 1.6014元 | 1.6014元 |
| 2026-03-04 | 1.5654元 | 1.5654元 |
| 2026-03-03 | 1.5879元 | 1.5879元 |
| 2026-03-02 | 1.6524元 | 1.6524元 |
| 2026-02-27 | 1.6647元 | 1.6647元 |
| 2026-02-26 | 1.6703元 | 1.6703元 |
| 2026-02-25 | 1.6439元 | 1.6439元 |
| 2026-02-24 | 1.6469元 | 1.6469元 |
| 2026-02-13 | 1.6438元 | 1.6438元 |
| 2026-02-12 | 1.6529元 | 1.6529元 |
| 2026-02-11 | 1.6219元 | 1.6219元 |
| 2026-02-10 | 1.6518元 | 1.6518元 |
| 2026-02-09 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2026-02-06 | 1.5756元 | 1.5756元 |
| 2026-02-05 | 1.6043元 | 1.6043元 |
| 2026-02-04 | 1.6271元 | 1.6271元 |
| 2026-02-03 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2026-02-02 | 1.6678元 | 1.6678元 |
| 2026-01-30 | 1.7155元 | 1.7155元 |
| 2026-01-29 | 1.6937元 | 1.6937元 |
| 2026-01-28 | 1.7198元 | 1.7198元 |
| 2026-01-27 | 1.7234元 | 1.7234元 |
| 2026-01-26 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2026-01-23 | 1.7136元 | 1.7136元 |
| 2026-01-22 | 1.7255元 | 1.7255元 |
| 2026-01-21 | 1.6997元 | 1.6997元 |
| 2026-01-20 | 1.6653元 | 1.6653元 |
| 2026-01-19 | 1.7005元 | 1.7005元 |
| 2026-01-16 | 1.7224元 | 1.7224元 |
| 2026-01-15 | 1.7279元 | 1.7279元 |
| 2026-01-14 | 1.7268元 | 1.7268元 |
| 2026-01-13 | 1.6925元 | 1.6925元 |
| 2026-01-12 | 1.7371元 | 1.7371元 |
| 2026-01-09 | 1.6707元 | 1.6707元 |
| 2026-01-08 | 1.6436元 | 1.6436元 |
| 2026-01-07 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2026-01-06 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2026-01-05 | 1.6278元 | 1.6278元 |
| 2025-12-31 | 1.5800元 | 1.5800元 |