中欧中证人工智能主题指数发起A (023461.jj ) CS人工智 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2025-04-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7065元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率116.83% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率43.22% (98 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证人工智能主题指数发起C |
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中欧中证人工智能主题指数发起A(023461) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.7065元 | 1.7065元 |
| 2026-10-08 | 1.7040元 | 1.7040元 |
| 2026-09-30 | 1.7590元 | 1.7590元 |
| 2026-09-29 | 1.7853元 | 1.7853元 |
| 2026-09-28 | 1.7804元 | 1.7804元 |
| 2026-09-24 | 1.8598元 | 1.8598元 |
| 2026-09-23 | 1.8958元 | 1.8958元 |
| 2026-09-22 | 1.9096元 | 1.9096元 |
| 2026-09-21 | 1.8808元 | 1.8808元 |
| 2026-09-18 | 1.8619元 | 1.8619元 |
| 2026-09-17 | 1.8141元 | 1.8141元 |
| 2026-09-16 | 1.8218元 | 1.8218元 |
| 2026-09-15 | 1.7652元 | 1.7652元 |
| 2026-09-14 | 1.7633元 | 1.7633元 |
| 2026-09-11 | 1.7953元 | 1.7953元 |
| 2026-09-10 | 1.7977元 | 1.7977元 |
| 2026-09-09 | 1.8167元 | 1.8167元 |
| 2026-09-08 | 1.8259元 | 1.8259元 |
| 2026-09-07 | 1.8507元 | 1.8507元 |
| 2026-09-04 | 1.8029元 | 1.8029元 |
| 2026-09-03 | 1.8299元 | 1.8299元 |
| 2026-09-02 | 1.8378元 | 1.8378元 |
| 2026-09-01 | 1.8701元 | 1.8701元 |
| 2026-08-31 | 1.8798元 | 1.8798元 |
| 2026-08-28 | 1.8322元 | 1.8322元 |
| 2026-08-27 | 1.8517元 | 1.8517元 |
| 2026-08-26 | 1.7902元 | 1.7902元 |
| 2026-08-25 | 1.7826元 | 1.7826元 |
| 2026-08-24 | 1.7721元 | 1.7721元 |
| 2026-08-21 | 1.8494元 | 1.8494元 |
| 2026-08-20 | 1.8272元 | 1.8272元 |
| 2026-08-19 | 1.8369元 | 1.8369元 |
| 2026-08-18 | 1.9693元 | 1.9693元 |
| 2026-08-17 | 1.9955元 | 1.9955元 |
| 2026-08-14 | 1.9347元 | 1.9347元 |
| 2026-08-13 | 1.9177元 | 1.9177元 |
| 2026-08-12 | 1.9226元 | 1.9226元 |
| 2026-08-11 | 1.9047元 | 1.9047元 |
| 2026-08-10 | 1.9018元 | 1.9018元 |
| 2026-08-07 | 1.9540元 | 1.9540元 |
| 2026-08-06 | 1.9362元 | 1.9362元 |
| 2026-08-05 | 1.9399元 | 1.9399元 |
| 2026-08-04 | 1.9117元 | 1.9117元 |
| 2026-08-03 | 1.8119元 | 1.8119元 |
| 2026-07-31 | 1.8537元 | 1.8537元 |
| 2026-07-30 | 1.7661元 | 1.7661元 |
| 2026-07-29 | 1.8686元 | 1.8686元 |
| 2026-07-28 | 1.8728元 | 1.8728元 |
| 2026-07-27 | 2.0082元 | 2.0082元 |
| 2026-07-24 | 1.9690元 | 1.9690元 |