交银安悦平衡养老三年持有期混合发起（FOF）Y(023459) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-07-20 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-07-17 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-07-16 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-07-15 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2026-07-14 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-07-13 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-07-10 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2026-07-09 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-07-08 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2026-07-07 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-07-06 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-07-03 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-07-02 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2026-07-01 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-06-30 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2026-06-29 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2026-06-26 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2026-06-25 | 1.4184元 | 1.4184元 |
| 2026-06-24 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2026-06-23 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2026-06-22 | 1.4222元 | 1.4222元 |
| 2026-06-16 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2026-06-15 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2026-06-12 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-06-11 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-06-10 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2026-06-09 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-06-08 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-06-05 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2026-06-04 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2026-06-03 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2026-06-02 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2026-06-01 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2026-05-29 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2026-05-28 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-05-27 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2026-05-26 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2026-05-25 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2026-05-22 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2026-05-21 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2026-05-20 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2026-05-19 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-05-18 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2026-05-15 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-05-14 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2026-05-13 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2026-05-12 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2026-05-11 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2026-05-08 | 1.3477元 | 1.3477元 |