交银安悦平衡养老三年持有期混合发起（FOF）Y(023459) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2026-09-08 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2026-08-26 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2026-08-26 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2026-06-30 | 18.57万元 | -- | 4.43万元 | -- |
| 2026-06-30 | 18.57万元 | -- | 4.43万元 | -- |
| 2025-12-31 | 31.19万元 | -- | 7.10万元 | -- |
| 2025-12-31 | 31.19万元 | -- | 7.10万元 | -- |
| 2025-12-26 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-12-26 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 14.19万元 | -- | 3.10万元 | -- |
| 2025-06-30 | 14.19万元 | -- | 3.10万元 | -- |
| 2025-03-07 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-03-07 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 20.26万元 | 0.60% | 5.22万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 20.26万元 | 0.60% | 5.22万元 | 0.15% |
| 2024-12-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |