交银安悦平衡养老三年持有期混合发起（FOF）Y(023459) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2026-06-15 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2026-06-12 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-06-11 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-06-10 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2026-06-09 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-06-08 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-06-05 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2026-06-04 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2026-06-03 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2026-06-02 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2026-06-01 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2026-05-29 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2026-05-28 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-05-27 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2026-05-26 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2026-05-25 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2026-05-22 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2026-05-21 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2026-05-20 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2026-05-19 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-05-18 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2026-05-15 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-05-14 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2026-05-13 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2026-05-12 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2026-05-11 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2026-05-08 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2026-05-07 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2026-05-06 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2026-04-28 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-04-27 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2026-04-23 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-04-22 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-04-21 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-04-20 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-04-16 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-04-15 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-04-14 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-04-13 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-04-10 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-04-09 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-04-08 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-04-07 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-04-01 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-03-31 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-03-30 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-03-27 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-03-26 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-03-25 | 1.2239元 | 1.2239元 |