交银安悦平衡养老三年持有期混合发起（FOF）Y(023459) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-09-08 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-09-07 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-09-04 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-09-03 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-09-02 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-09-01 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-08-31 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-08-28 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-08-27 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-08-26 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-08-25 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-08-24 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-08-21 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-08-20 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-08-19 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-08-18 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-08-17 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-08-14 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-08-13 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-08-12 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-08-11 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-08-10 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-08-07 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-08-06 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-08-05 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-08-04 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-08-03 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-07-31 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-07-30 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-07-28 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-07-27 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-07-24 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-07-23 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-07-22 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-07-21 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-07-20 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-07-17 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-07-16 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-07-15 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2026-07-14 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-07-13 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-07-10 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2026-07-09 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-07-08 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2026-07-07 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-07-06 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-07-03 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-07-02 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2026-07-01 | 1.3920元 | 1.3920元 |