交银安悦平衡养老三年持有期混合发起（FOF）Y (023459.jj ) 申	基金经理刘兵基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2025-03-10总资产规模311.20万元 (2026-03-31) 基金净值1.3362元 (2026-07-06) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率19.88% (143 / 1531)
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交银安悦平衡养老三年持有期混合发起（FOF）Y(023459) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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交银安悦平衡养老三年持有期混合发起（FOF）Y.(023459) 历史总基金份额和总规模曲线图

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交银安悦平衡养老三年持有期混合发起（FOF）Y历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.21元	311.20万	258.09万元	--
2025-12-31	--	160.05万	131.78万元	--
2025-09-30	--	4.91万	4.03万元	--