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公告
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起（FOF）Y
(023459.jj )
申
基金经理
陈玲斐
基金类型
FOF(养老目标基金)
成立日期
2025-03-10
总资产规模
707.52万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.2582
元
(
2026-09-09
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-09-08
)
成立以来分红再投入年化收益率
12.74%
(171 / 1634)
相关基金:
主从基金:
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起（FOF）A
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交银安悦平衡养老三年持有期混合发起（FOF）Y(023459) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.41
元
707.52万
501.97万
元
--
2026-03-31
1.21
元
311.20万
258.09万
元
--
2025-12-31
--
160.05万
131.78万
元
--
2025-09-30
--
4.91万
4.03万
元
--