交银安悦平衡养老三年持有期混合发起（FOF）Y (023459.jj ) 申	基金经理刘兵基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2025-03-10总资产规模311.20万元 (2026-03-31) 基金净值1.3813元 (2026-06-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率24.02% (125 / 1508)
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交银安悦平衡养老三年持有期混合发起（FOF）Y(023459) - 历史分红派息及拆分数据列表

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