汇添富增强回报债券C (023456.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-07-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0327元 (2026-01-30) 基金经理胡奕管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% (2736 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富增强回报债券A |
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汇添富增强回报债券C(023456) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-01-29 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-01-28 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-01-27 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-01-26 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-01-23 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-01-22 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-01-21 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-01-20 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-01-19 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-01-16 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-01-15 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-01-14 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-01-13 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-01-12 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-01-09 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-01-08 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-01-07 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-01-06 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-01-05 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2025-12-31 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2025-12-30 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2025-12-29 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2025-12-26 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2025-12-25 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2025-12-24 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2025-12-23 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2025-12-22 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2025-12-19 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2025-12-18 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2025-12-17 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2025-12-16 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2025-12-15 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2025-12-12 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2025-12-11 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2025-12-10 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2025-12-09 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2025-12-08 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2025-12-05 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2025-12-04 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2025-12-03 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2025-12-02 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2025-12-01 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2025-11-28 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2025-11-27 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2025-11-26 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2025-11-25 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2025-11-24 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2025-11-21 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2025-11-20 | 1.0195元 | 1.0195元 |