汇添富增强回报债券C (023456.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理胡奕基金类型债券型成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0285元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3687 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富增强回报债券(023455) |
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汇添富增强回报债券C(023456) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-07-23 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-07-22 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-07-21 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-07-20 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-07-17 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-07-16 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-07-15 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-07-14 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-07-13 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-07-10 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-07-09 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-07-08 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-07-07 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-07-06 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-07-03 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-07-02 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-07-01 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-06-30 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-06-29 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-06-26 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-06-25 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-06-24 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-06-23 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-06-22 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-06-18 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-06-17 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-06-16 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-06-15 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-06-12 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-06-11 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-06-10 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-06-09 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-06-08 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-06-05 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-06-04 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-06-03 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-06-02 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-06-01 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-05-29 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-05-28 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-05-27 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-05-26 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-05-25 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-05-22 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-05-21 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-05-20 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-05-19 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-05-18 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-05-15 | 1.0364元 | 1.0364元 |