汇添富增强回报债券C (023456.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申	基金经理胡奕基金类型债券型成立日期2025-07-25总资产规模4,221.33万元 (2026-03-31) 基金净值1.0386元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率3.86% (1554 / 7387)
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汇添富增强回报债券C(023456) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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汇添富增强回报债券C.(023456) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇添富增强回报债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.02元	4,221.33万	4,135.32万元	--
2025-12-31	1.02元	1.03亿	1.01亿元	--
2025-09-30	1.02元	1.94亿	1.91亿元	--