汇添富增强回报债券C (023456.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-07-25总资产规模1.03亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0327元 (2026-01-30) 基金经理胡奕管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% (2736 / 7196)
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汇添富增强回报债券C(023456) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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汇添富增强回报债券C.(023456) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇添富增强回报债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.02元	1.03亿	1.01亿元	--
2025-09-30	1.02元	1.94亿	1.91亿元	--