汇添富增强回报债券C (023456.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-07-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0327元 (2026-01-30) 基金经理胡奕管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% (2736 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富增强回报债券A |
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汇添富增强回报债券C(023456) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,926.39万 | 10.74% |
| (其中) 股票 | 3,926.39万 | 10.74% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.07亿 | 83.98% |
| (其中) 债券 | 3.07亿 | 83.98% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,853.26万 | 5.07% |
| 4 | 其他资产 | 74.29万 | 0.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,831.17万 | 5.01% |
| 采矿业 | 514.53万 | 1.41% |
| 金融业 | 294.81万 | 0.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 176.18万 | 0.48% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 73.21万 | 0.20% |
| 租赁和商务服务业 | 46.21万 | 0.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15.35万 | 0.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.67%) |
|---|---|---|
| 50 电信服务 | 335.44万 | 0.92% |
| 25 可选消费 | 290.46万 | 0.79% |
| 40 金融 | 121.47万 | 0.33% |
| 10 能源 | 100.04万 | 0.27% |
| 45 信息技术 | 74.22万 | 0.20% |
| 15 原材料 | 53.30万 | 0.15% |
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