上银资源精选混合发起式A (023448.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理卢扬基金类型混合型成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8233元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率70.40% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率51.87% (126 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银资源精选混合发起式C |
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上银资源精选混合发起式A(023448) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.8233元 | 1.8233元 |
| 2026-08-27 | 1.8046元 | 1.8046元 |
| 2026-08-26 | 1.7845元 | 1.7845元 |
| 2026-08-25 | 1.7510元 | 1.7510元 |
| 2026-08-24 | 1.7874元 | 1.7874元 |
| 2026-08-21 | 1.7951元 | 1.7951元 |
| 2026-08-20 | 1.7468元 | 1.7468元 |
| 2026-08-19 | 1.7365元 | 1.7365元 |
| 2026-08-18 | 1.7919元 | 1.7919元 |
| 2026-08-17 | 1.7976元 | 1.7976元 |
| 2026-08-14 | 1.7575元 | 1.7575元 |
| 2026-08-13 | 1.7374元 | 1.7374元 |
| 2026-08-12 | 1.7911元 | 1.7911元 |
| 2026-08-11 | 1.7786元 | 1.7786元 |
| 2026-08-10 | 1.8339元 | 1.8339元 |
| 2026-08-07 | 1.8100元 | 1.8100元 |
| 2026-08-06 | 1.7682元 | 1.7682元 |
| 2026-08-05 | 1.7525元 | 1.7525元 |
| 2026-08-04 | 1.6795元 | 1.6795元 |
| 2026-08-03 | 1.6526元 | 1.6526元 |
| 2026-07-31 | 1.6717元 | 1.6717元 |
| 2026-07-30 | 1.6496元 | 1.6496元 |
| 2026-07-29 | 1.6622元 | 1.6622元 |
| 2026-07-28 | 1.6351元 | 1.6351元 |
| 2026-07-27 | 1.6715元 | 1.6715元 |
| 2026-07-24 | 1.6406元 | 1.6406元 |
| 2026-07-23 | 1.7053元 | 1.7053元 |
| 2026-07-22 | 1.6578元 | 1.6578元 |
| 2026-07-21 | 1.6161元 | 1.6161元 |
| 2026-07-20 | 1.5593元 | 1.5593元 |
| 2026-07-17 | 1.5641元 | 1.5641元 |
| 2026-07-16 | 1.6295元 | 1.6295元 |
| 2026-07-15 | 1.6592元 | 1.6592元 |
| 2026-07-14 | 1.6935元 | 1.6935元 |
| 2026-07-13 | 1.6131元 | 1.6131元 |
| 2026-07-10 | 1.6677元 | 1.6677元 |
| 2026-07-09 | 1.6819元 | 1.6819元 |
| 2026-07-08 | 1.6881元 | 1.6881元 |
| 2026-07-07 | 1.7448元 | 1.7448元 |
| 2026-07-06 | 1.7924元 | 1.7924元 |
| 2026-07-03 | 1.8106元 | 1.8106元 |
| 2026-07-02 | 1.7945元 | 1.7945元 |
| 2026-07-01 | 1.8042元 | 1.8042元 |
| 2026-06-30 | 1.8038元 | 1.8038元 |
| 2026-06-29 | 1.8188元 | 1.8188元 |
| 2026-06-26 | 1.7992元 | 1.7992元 |
| 2026-06-25 | 1.8495元 | 1.8495元 |
| 2026-06-24 | 1.8874元 | 1.8874元 |
| 2026-06-23 | 1.8580元 | 1.8580元 |
| 2026-06-22 | 1.9873元 | 1.9873元 |