上银资源精选混合发起式A (023448.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-03-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6151元 (2025-12-12) 基金经理卢扬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率352.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率61.51% (43 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银资源精选混合发起式C |
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上银资源精选混合发起式A(023448) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.6151元 | 1.6151元 |
| 2025-12-11 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2025-12-10 | 1.6053元 | 1.6053元 |
| 2025-12-09 | 1.5863元 | 1.5863元 |
| 2025-12-08 | 1.6324元 | 1.6324元 |
| 2025-12-05 | 1.6334元 | 1.6334元 |
| 2025-12-04 | 1.5879元 | 1.5879元 |
| 2025-12-03 | 1.5902元 | 1.5902元 |
| 2025-12-02 | 1.5761元 | 1.5761元 |
| 2025-12-01 | 1.5894元 | 1.5894元 |
| 2025-11-28 | 1.5494元 | 1.5494元 |
| 2025-11-27 | 1.5266元 | 1.5266元 |
| 2025-11-26 | 1.5134元 | 1.5134元 |
| 2025-11-25 | 1.5185元 | 1.5185元 |
| 2025-11-24 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2025-11-21 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2025-11-20 | 1.5574元 | 1.5574元 |
| 2025-11-19 | 1.5657元 | 1.5657元 |
| 2025-11-18 | 1.5328元 | 1.5328元 |
| 2025-11-17 | 1.5701元 | 1.5701元 |
| 2025-11-14 | 1.5867元 | 1.5867元 |
| 2025-11-13 | 1.6258元 | 1.6258元 |
| 2025-11-12 | 1.5756元 | 1.5756元 |
| 2025-11-11 | 1.5637元 | 1.5637元 |
| 2025-11-10 | 1.5718元 | 1.5718元 |
| 2025-11-07 | 1.5566元 | 1.5566元 |
| 2025-11-06 | 1.5485元 | 1.5485元 |
| 2025-11-05 | 1.4943元 | 1.4943元 |
| 2025-11-04 | 1.4776元 | 1.4776元 |
| 2025-11-03 | 1.5191元 | 1.5191元 |
| 2025-10-31 | 1.5216元 | 1.5216元 |
| 2025-10-30 | 1.5453元 | 1.5453元 |
| 2025-10-29 | 1.5149元 | 1.5149元 |
| 2025-10-28 | 1.4746元 | 1.4746元 |
| 2025-10-27 | 1.5109元 | 1.5109元 |
| 2025-10-24 | 1.4773元 | 1.4773元 |
| 2025-10-23 | 1.4441元 | 1.4441元 |
| 2025-10-22 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2025-10-21 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2025-10-20 | 1.4149元 | 1.4149元 |
| 2025-10-17 | 1.4202元 | 1.4202元 |
| 2025-10-16 | 1.4472元 | 1.4472元 |
| 2025-10-15 | 1.4721元 | 1.4721元 |
| 2025-10-14 | 1.4429元 | 1.4429元 |
| 2025-10-13 | 1.4883元 | 1.4883元 |
| 2025-10-10 | 1.4657元 | 1.4657元 |
| 2025-10-09 | 1.5089元 | 1.5089元 |
| 2025-09-30 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2025-09-29 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2025-09-26 | 1.3312元 | 1.3312元 |