上银资源精选混合发起式A (023448.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-03-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0313元 (2026-02-12) 基金经理卢扬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-26) 持仓换手率352.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率103.13% (11 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银资源精选混合发起式C |
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上银资源精选混合发起式A(023448) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 19.46万元 | 1.20% | 3.24万元 | 0.20% |