上银资源精选混合发起式A (023448.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理卢扬基金类型混合型成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6406元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率70.40% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率44.60% (168 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银资源精选混合发起式C |
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上银资源精选混合发起式A(023448) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.6406元 | 1.6406元 |
| 2026-07-23 | 1.7053元 | 1.7053元 |
| 2026-07-22 | 1.6578元 | 1.6578元 |
| 2026-07-21 | 1.6161元 | 1.6161元 |
| 2026-07-20 | 1.5593元 | 1.5593元 |
| 2026-07-17 | 1.5641元 | 1.5641元 |
| 2026-07-16 | 1.6295元 | 1.6295元 |
| 2026-07-15 | 1.6592元 | 1.6592元 |
| 2026-07-14 | 1.6935元 | 1.6935元 |
| 2026-07-13 | 1.6131元 | 1.6131元 |
| 2026-07-10 | 1.6677元 | 1.6677元 |
| 2026-07-09 | 1.6819元 | 1.6819元 |
| 2026-07-08 | 1.6881元 | 1.6881元 |
| 2026-07-07 | 1.7448元 | 1.7448元 |
| 2026-07-06 | 1.7924元 | 1.7924元 |
| 2026-07-03 | 1.8106元 | 1.8106元 |
| 2026-07-02 | 1.7945元 | 1.7945元 |
| 2026-07-01 | 1.8042元 | 1.8042元 |
| 2026-06-30 | 1.8038元 | 1.8038元 |
| 2026-06-29 | 1.8188元 | 1.8188元 |
| 2026-06-26 | 1.7992元 | 1.7992元 |
| 2026-06-25 | 1.8495元 | 1.8495元 |
| 2026-06-24 | 1.8874元 | 1.8874元 |
| 2026-06-23 | 1.8580元 | 1.8580元 |
| 2026-06-22 | 1.9873元 | 1.9873元 |
| 2026-06-18 | 1.9123元 | 1.9123元 |
| 2026-06-17 | 1.9215元 | 1.9215元 |
| 2026-06-16 | 1.9129元 | 1.9129元 |
| 2026-06-15 | 1.9369元 | 1.9369元 |
| 2026-06-12 | 1.8734元 | 1.8734元 |
| 2026-06-11 | 1.8178元 | 1.8178元 |
| 2026-06-10 | 1.7814元 | 1.7814元 |
| 2026-06-09 | 1.7996元 | 1.7996元 |
| 2026-06-08 | 1.7692元 | 1.7692元 |
| 2026-06-05 | 1.8274元 | 1.8274元 |
| 2026-06-04 | 1.8679元 | 1.8679元 |
| 2026-06-03 | 1.9146元 | 1.9146元 |
| 2026-06-02 | 1.9089元 | 1.9089元 |
| 2026-06-01 | 1.8540元 | 1.8540元 |
| 2026-05-29 | 1.8522元 | 1.8522元 |
| 2026-05-28 | 1.8619元 | 1.8619元 |
| 2026-05-27 | 1.8827元 | 1.8827元 |
| 2026-05-26 | 1.9515元 | 1.9515元 |
| 2026-05-25 | 1.8889元 | 1.8889元 |
| 2026-05-22 | 1.8835元 | 1.8835元 |
| 2026-05-21 | 1.8354元 | 1.8354元 |
| 2026-05-20 | 1.8654元 | 1.8654元 |
| 2026-05-19 | 1.8594元 | 1.8594元 |
| 2026-05-18 | 1.8711元 | 1.8711元 |
| 2026-05-15 | 1.8883元 | 1.8883元 |