上银资源精选混合发起式A (023448.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理卢扬基金类型混合型成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8233元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率70.40% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率51.87% (126 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银资源精选混合发起式C |
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上银资源精选混合发起式A(023448) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.48亿 | 91.92% |
| (其中) 股票 | 2.48亿 | 91.92% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,940.82万 | 7.20% |
| 3 | 其他资产 | 237.12万 | 0.88% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.38亿 | 51.24% |
| 采矿业 | 6,313.61万 | 23.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 126.84万 | 0.47% |
| 综合 | 106.56万 | 0.40% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.37%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 2,841.07万 | 10.55% |
| 能源 | 1,569.51万 | 5.83% |
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