上银资源精选混合发起式A (023448.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理卢扬基金类型混合型成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8106元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率70.40% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率58.82% (196 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银资源精选混合发起式C |
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上银资源精选混合发起式A(023448) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.11亿 | 90.20% |
| (其中) 股票 | 3.11亿 | 90.20% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,195.44万 | 9.26% |
| 3 | 其他资产 | 185.78万 | 0.54% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.40亿 | 40.47% |
| 采矿业 | 1.05亿 | 30.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 324.28万 | 0.94% |
| 综合 | 130.03万 | 0.38% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.98%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 3,815.42万 | 11.06% |
| 能源 | 2,387.34万 | 6.92% |
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