前海开源北证50成份指数发起C (023442.jj ) 北证50 (季度) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理黄玥基金类型指数型基金成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8136元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-14.04% (5762 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源北证50成份指数发起(023441) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海开源北证50成份指数发起C(023442) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2026-07-23 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2026-07-22 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2026-07-21 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2026-07-20 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2026-07-17 | 0.8462元 | 0.8462元 |
| 2026-07-16 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2026-07-15 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2026-07-14 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2026-07-13 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2026-07-10 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-07-09 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2026-07-08 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-07-07 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-07-06 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-07-03 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-07-02 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-07-01 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-06-30 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-06-29 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-06-26 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-06-25 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-06-24 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-06-23 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-06-22 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-06-18 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-06-17 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-06-16 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-06-15 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-06-12 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-06-11 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-06-10 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-06-09 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-06-08 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-06-05 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-06-04 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-06-03 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-06-02 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-06-01 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-05-29 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-05-28 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-05-27 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-05-26 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-05-25 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-05-22 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-05-21 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-05-20 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-05-19 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-05-18 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-05-15 | 1.0583元 | 1.0583元 |