前海开源北证50成份指数发起C (023442.jj ) 北证50 (季度) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理黄玥基金类型指数型基金成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9813元 (2026-06-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-1.48% (4960 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源北证50成份指数发起(023441) |
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前海开源北证50成份指数发起C(023442) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |