估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
前海开源北证50成份指数发起C
(023442.jj )
北证50
(季度)
前海开源基金管理有限公司
申
基金经理
黄玥
基金类型
指数型基金
成立日期
2025-03-14
总资产规模
7,792.16万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.9995
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-10
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.03%
(4732 / 6086)
相关基金:
主从基金:
前海开源北证50成份指数发起(023441)
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前海开源北证50成份指数发起C(023442) - 历史资产组合