前海开源北证50成份指数发起C
(023442.jj ) 北证50 (季度) 前海开源基金管理有限公司申		基金经理黄玥基金类型指数型基金成立日期2025-03-14总资产规模7,792.16万元 (2026-03-31) 基金净值0.9406元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-4.52% (5158 / 6091)
相关基金: 主从基金: 前海开源北证50成份指数发起(023441)
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前海开源北证50成份指数发起C(023442) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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前海开源北证50成份指数发起C.(023442) 历史总基金份额和总规模曲线图

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前海开源北证50成份指数发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-310.97元7,792.16万8,054.74万元--
2025-12-311.11元1.47亿1.33亿元--
2025-09-301.17元1.17亿1.00亿元--
2025-06-301.12元1.11亿9,978.34万元--

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