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公告
前海开源北证50成份指数发起C
(023442.jj )
北证50
(季度)
申
基金经理
黄玥
基金类型
指数型基金
成立日期
2025-03-14
总资产规模
7,307.81万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.8025
元
(
2026-10-14
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-12.97%
(5799 / 6377)
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主从基金:
前海开源北证50成份指数发起A
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前海开源北证50成份指数发起C(023442) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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前海开源北证50成份指数发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
0.97
元
7,307.81万
7,511.37万
元
--
2026-03-31
0.97
元
7,792.16万
8,054.74万
元
--
2025-12-31
1.11
元
1.47亿
1.33亿
元
--
2025-09-30
1.17
元
1.17亿
1.00亿
元
--
2025-06-30
1.12
元
1.11亿
9,978.34万
元
--