前海开源北证50成份指数发起C (023442.jj ) 北证50 (季度) 前海开源基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-03-14总资产规模1.11亿元 (2025-06-30) 基金净值1.1710元 (2025-09-30) 基金经理黄玥管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.11% (1525 / 5301)
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前海开源北证50成份指数发起C(023442) - 基金份额

最后更新于：2025-06-30

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前海开源北证50成份指数发起C.(023442) 历史总基金份额和总规模曲线图

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前海开源北证50成份指数发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-06-30	1.12元	1.11亿	9,978.34万元	--元