前海开源北证50成份指数发起C (023442.jj ) 北证50 (季度) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理黄玥基金类型指数型基金成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9813元 (2026-06-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-1.48% (4960 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源北证50成份指数发起(023441) |
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前海开源北证50成份指数发起C(023442) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-06-17 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-06-16 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-06-15 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-06-12 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-06-11 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-06-10 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-06-09 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-06-08 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-06-05 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-06-04 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-06-03 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-06-02 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-06-01 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-05-29 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-05-28 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-05-27 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-05-26 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-05-25 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-05-22 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-05-21 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-05-20 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-05-19 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-05-18 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-05-15 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-05-14 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-05-13 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-05-12 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-05-11 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-05-08 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-05-07 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-05-06 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-04-30 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-04-29 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-04-28 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-04-27 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-04-24 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-04-23 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-04-22 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-04-21 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-04-20 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-04-17 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-04-16 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-04-15 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-04-14 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-04-13 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-04-10 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-04-09 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-04-08 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-04-07 | 0.9731元 | 0.9731元 |