前海开源北证50成份指数发起C (023442.jj ) 北证50 (季度) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-03-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1746元 (2026-02-26) 基金经理黄玥管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率17.47% (1728 / 5676) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源北证50成份指数发起A |
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前海开源北证50成份指数发起C(023442) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-02-25 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-02-24 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-02-13 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-02-12 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-02-11 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-02-10 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-02-09 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-02-06 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-02-05 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-02-04 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-02-03 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-02-02 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-01-30 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-01-29 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-01-28 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-01-27 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-01-26 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-01-23 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-01-22 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-01-21 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-01-20 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-01-19 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-01-16 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-01-15 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-01-14 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-01-13 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-01-12 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-01-09 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-01-08 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-01-07 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-01-06 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-01-05 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2025-12-31 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2025-12-30 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2025-12-29 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2025-12-26 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2025-12-25 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2025-12-24 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2025-12-23 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2025-12-22 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2025-12-19 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2025-12-18 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2025-12-17 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2025-12-16 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2025-12-15 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2025-12-12 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2025-12-11 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2025-12-10 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2025-12-09 | 1.0788元 | 1.0788元 |