前海开源北证50成份指数发起C(023442) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 0.8323元 | 0.8323元 |
| 2026-08-21 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2026-08-20 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2026-08-19 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2026-08-18 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2026-08-17 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2026-08-14 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2026-08-13 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2026-08-12 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2026-08-11 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2026-08-10 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2026-08-07 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2026-08-06 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2026-08-05 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2026-08-04 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2026-08-03 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2026-07-31 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2026-07-30 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2026-07-29 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2026-07-28 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2026-07-27 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2026-07-24 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2026-07-23 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2026-07-22 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2026-07-21 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2026-07-20 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2026-07-17 | 0.8462元 | 0.8462元 |
| 2026-07-16 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2026-07-15 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2026-07-14 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2026-07-13 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2026-07-10 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-07-09 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2026-07-08 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-07-07 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-07-06 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-07-03 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-07-02 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-07-01 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-06-30 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-06-29 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-06-26 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-06-25 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-06-24 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-06-23 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-06-22 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-06-18 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-06-17 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-06-16 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-06-15 | 0.9819元 | 0.9819元 |