前海开源北证50成份指数发起C (023442.jj ) 北证50 (季度) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-03-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1059元 (2025-12-12) 基金经理黄玥管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率10.60% (2076 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源北证50成份指数发起A |
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前海开源北证50成份指数发起C(023442) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2025-12-11 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2025-12-10 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2025-12-09 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2025-12-08 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2025-12-05 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2025-12-04 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2025-12-03 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2025-12-02 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2025-12-01 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2025-11-28 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2025-11-27 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2025-11-26 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2025-11-25 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2025-11-24 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2025-11-21 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2025-11-20 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2025-11-19 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2025-11-18 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2025-11-17 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2025-11-14 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2025-11-13 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2025-11-12 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2025-11-11 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2025-11-10 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2025-11-07 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2025-11-06 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2025-11-05 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2025-11-04 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2025-11-03 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2025-10-31 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2025-10-30 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2025-10-29 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2025-10-28 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2025-10-27 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2025-10-24 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2025-10-23 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2025-10-22 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2025-10-21 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2025-10-20 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2025-10-17 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2025-10-16 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2025-10-15 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2025-10-14 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2025-10-13 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2025-10-10 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2025-10-09 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2025-09-30 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2025-09-29 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2025-09-26 | 1.1710元 | 1.1710元 |