前海开源北证50成份指数发起C(023442) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2026-10-12 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2026-10-09 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2026-10-08 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2026-09-30 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2026-09-29 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2026-09-28 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2026-09-24 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2026-09-23 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2026-09-22 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2026-09-21 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2026-09-18 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2026-09-17 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2026-09-16 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2026-09-15 | 0.8082元 | 0.8082元 |
| 2026-09-14 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2026-09-11 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2026-09-10 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2026-09-09 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2026-09-08 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2026-09-07 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2026-09-04 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2026-09-03 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2026-09-02 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2026-09-01 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2026-08-31 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2026-08-28 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2026-08-27 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2026-08-26 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2026-08-25 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2026-08-24 | 0.8323元 | 0.8323元 |
| 2026-08-21 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2026-08-20 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2026-08-19 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2026-08-18 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2026-08-17 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2026-08-14 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2026-08-13 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2026-08-12 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2026-08-11 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2026-08-10 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2026-08-07 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2026-08-06 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2026-08-05 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2026-08-04 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2026-08-03 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2026-07-31 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2026-07-30 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2026-07-29 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2026-07-28 | 0.8338元 | 0.8338元 |