永赢上证科创板50成份指数A (023437.jj ) 科创50 (季度) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理储可凡基金类型指数型基金成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7432元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率237.94% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率74.32% (135 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢上证科创板50成份指数C |
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永赢上证科创板50成份指数A(023437) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.7432元 | 1.7432元 |
| 2026-05-21 | 1.7186元 | 1.7186元 |
| 2026-05-20 | 1.7815元 | 1.7815元 |
| 2026-05-19 | 1.7287元 | 1.7287元 |
| 2026-05-18 | 1.6699元 | 1.6699元 |
| 2026-05-15 | 1.6565元 | 1.6565元 |
| 2026-05-14 | 1.6836元 | 1.6836元 |
| 2026-05-13 | 1.7253元 | 1.7253元 |
| 2026-05-12 | 1.6818元 | 1.6818元 |
| 2026-05-11 | 1.6751元 | 1.6751元 |
| 2026-05-08 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2026-05-07 | 1.6395元 | 1.6395元 |
| 2026-05-06 | 1.6192元 | 1.6192元 |
| 2026-04-30 | 1.5358元 | 1.5358元 |
| 2026-04-29 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2026-04-28 | 1.4592元 | 1.4592元 |
| 2026-04-27 | 1.4779元 | 1.4779元 |
| 2026-04-24 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2026-04-23 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2026-04-22 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2026-04-21 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2026-04-20 | 1.4232元 | 1.4232元 |
| 2026-04-17 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2026-04-16 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2026-04-15 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2026-04-14 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-04-13 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-04-10 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2026-04-09 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2026-04-08 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-04-07 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-04-03 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-04-02 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-04-01 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-03-31 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-03-30 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-03-27 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-03-26 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-03-25 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-03-24 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-03-23 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-03-20 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-03-19 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-03-18 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-03-17 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-03-16 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2026-03-13 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2026-03-12 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-03-11 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2026-03-10 | 1.3946元 | 1.3946元 |