永赢上证科创板50成份指数A (023437.jj ) 科创50 (季度) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理储可凡基金类型指数型基金成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7483元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率237.94% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率66.63% (88 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢上证科创板50成份指数C |
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永赢上证科创板50成份指数A(023437) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.7483元 | 1.7483元 |
| 2026-07-23 | 1.7505元 | 1.7505元 |
| 2026-07-22 | 1.8150元 | 1.8150元 |
| 2026-07-21 | 1.8537元 | 1.8537元 |
| 2026-07-20 | 1.6822元 | 1.6822元 |
| 2026-07-17 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2026-07-16 | 1.8012元 | 1.8012元 |
| 2026-07-15 | 1.8717元 | 1.8717元 |
| 2026-07-14 | 1.9496元 | 1.9496元 |
| 2026-07-13 | 1.9329元 | 1.9329元 |
| 2026-07-10 | 1.9957元 | 1.9957元 |
| 2026-07-09 | 2.1041元 | 2.1041元 |
| 2026-07-08 | 1.9516元 | 1.9516元 |
| 2026-07-07 | 1.9383元 | 1.9383元 |
| 2026-07-06 | 1.9335元 | 1.9335元 |
| 2026-07-03 | 1.9142元 | 1.9142元 |
| 2026-07-02 | 1.9247元 | 1.9247元 |
| 2026-07-01 | 2.0759元 | 2.0759元 |
| 2026-06-30 | 2.1267元 | 2.1267元 |
| 2026-06-29 | 2.0530元 | 2.0530元 |
| 2026-06-26 | 1.9711元 | 1.9711元 |
| 2026-06-25 | 1.9995元 | 1.9995元 |
| 2026-06-24 | 1.9321元 | 1.9321元 |
| 2026-06-23 | 1.8659元 | 1.8659元 |
| 2026-06-22 | 1.8960元 | 1.8960元 |
| 2026-06-18 | 1.8619元 | 1.8619元 |
| 2026-06-17 | 1.7973元 | 1.7973元 |
| 2026-06-16 | 1.7211元 | 1.7211元 |
| 2026-06-15 | 1.7114元 | 1.7114元 |
| 2026-06-12 | 1.6327元 | 1.6327元 |
| 2026-06-11 | 1.6335元 | 1.6335元 |
| 2026-06-10 | 1.6219元 | 1.6219元 |
| 2026-06-09 | 1.6286元 | 1.6286元 |
| 2026-06-08 | 1.5684元 | 1.5684元 |
| 2026-06-05 | 1.6342元 | 1.6342元 |
| 2026-06-04 | 1.6999元 | 1.6999元 |
| 2026-06-03 | 1.6863元 | 1.6863元 |
| 2026-06-02 | 1.6493元 | 1.6493元 |
| 2026-06-01 | 1.6246元 | 1.6246元 |
| 2026-05-29 | 1.7053元 | 1.7053元 |
| 2026-05-28 | 1.7948元 | 1.7948元 |
| 2026-05-27 | 1.7682元 | 1.7682元 |
| 2026-05-26 | 1.8155元 | 1.8155元 |
| 2026-05-25 | 1.8414元 | 1.8414元 |
| 2026-05-22 | 1.7432元 | 1.7432元 |
| 2026-05-21 | 1.7186元 | 1.7186元 |
| 2026-05-20 | 1.7815元 | 1.7815元 |
| 2026-05-19 | 1.7287元 | 1.7287元 |
| 2026-05-18 | 1.6699元 | 1.6699元 |
| 2026-05-15 | 1.6565元 | 1.6565元 |