永赢上证科创板50成份指数A (023437.jj ) 科创50 (季度) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3273元 (2025-12-31) 基金经理储可凡管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-27) 成立以来分红再投入年化收益率32.73% (499 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢上证科创板50成份指数C |
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永赢上证科创板50成份指数A(023437) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.04亿 | 89.71% |
| (其中) 股票 | 1.04亿 | 89.71% | |
| 2 | 固定收益投资 | 482.76万 | 4.16% |
| (其中) 债券 | 482.76万 | 4.16% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 416.91万 | 3.59% |
| 4 | 其他资产 | 294.65万 | 2.54% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,173.26万 | 70.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,241.86万 | 19.31% |
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