永赢上证科创板50成份指数A (023437.jj ) 科创50 (季度) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理储可凡基金类型指数型基金成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7432元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率237.94% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率74.32% (135 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢上证科创板50成份指数C |
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永赢上证科创板50成份指数A(023437) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,567.10万 | 93.81% |
| (其中) 股票 | 5,567.10万 | 93.81% | |
| 2 | 固定收益投资 | 313.24万 | 5.28% |
| (其中) 债券 | 313.24万 | 5.28% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8.03万 | 0.14% |
| 4 | 其他资产 | 46.07万 | 0.78% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,251.13万 | 71.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,314.34万 | 22.15% |
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