永赢上证科创板50成份指数A (023437.jj ) 科创50 (季度) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理储可凡基金类型指数型基金成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5237元 (2026-09-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率159.81% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率40.68% (186 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢上证科创板50成份指数C |
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永赢上证科创板50成份指数A(023437) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,338.53万 | 87.12% |
| (其中) 股票 | 9,338.53万 | 87.12% | |
| 2 | 固定收益投资 | 332.68万 | 3.10% |
| (其中) 债券 | 332.68万 | 3.10% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 689.66万 | 6.43% |
| 4 | 其他资产 | 358.54万 | 3.34% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,380.67万 | 68.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,957.86万 | 18.26% |
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